一、衢州市档案局概况

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家以及省有关档案、地方志工作的方针政策、法律法规、规章制度、业务标准和技术规范，对全市档案、地方志工作实行统筹规划、宏观管理、组织协调；

2．开展档案、地方志法制建设，起草有关档案、地方志工作的规范性文件，依法查处违法行为；

3．按照“统一领导，分级管理”的原则，负责对全市档案、地方志工作的监督指导；

4．负责接收、征集、整理、保管市本级机关、企事业单位的档案以及散存于社会的有价值的档案资料；征集、整理地方史材料；集中统一管理市本级档案、资料，确保档案、资料的完整与安全；

5．开展档案、地方志宣传工作；开发档案、地方志信息资源，编纂、公布档案史料；研究、编纂地方志。负责落实相关书刊的出版，为党政机关、社会各界提供市情咨询，为经济建设、社会发展服务；

6.负责档案和地方志工作人员的专业培训；组织、协调、指导档案、地方志学术理论研究和科研工作；协作有关部门做好档案、地方志专业技术职务评审的有关工作；负责全市档案、地方志系统对外交流工作；

7.运用现代管理技术对馆藏档案进行现代化管理；接收、保管开发电子档案和扩大电子档案保护技术，对全市电子文件和数字档案进行登记备份；

8.承担市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市档案局部门预算包括：局本级预算和局属地方志办公室预算。

二、衢州市档案局2018年部门预算安排情况说明

（一）关于档案局2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，衢州市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市档案局2018年收支总预算1231.46万元。

（二）关于衢州市档案局2018年收入预算情况说明。

档案局2018年收入预算1231.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1173.47万元，占95.3%；上年结转57.99万元，占4.7%。

（三）关于衢州市档案局2018年支出预算情况说明。

衢州市档案局2018年支出预算1231.46万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1096.62万元、社会保障和就业支出80.45万元、住房保障支出54.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出636.75万元，日常公用支出70.39万元，项目支出524.32万元。

（四）关于衢州市档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

衢州市档案局2018年财政拨款收支总预算1173.47万元，均为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1038.63万元、社会保障和就业支出80.45万元、住房保障支出54.39万元。

（五）关于衢州市档案局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市档案局2018年一般公共预算当年拨款1173.47万元，比2017年执行数增加11万元，主要随着是新馆全面投入使用，水电物业费和档案事业费预算有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1038.63万元，占88.5%；社会保障和就业支出80.45万元，占6.9%；住房保障支出54.39万元，占4.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行费用（项）520.26万元，主要用于支付在职人员工资。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）12万元，主要用于支付市档案局编外人员支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）54.39万元，主要用于支付住房公积金。

（4）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）506.37万元，主要用于档案、方志事务相关支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.34万元，主要用于基本养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.33万元，主要用于职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）12.78万元，主要用于离、退休人员支出。

（六）关于衢州市档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

衢州市档案局2018年一般公共预算基本支出707.14万元，其中：

人员经费636.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市档案局2018年政府性基金预算支出情况说明。

衢州市档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是今年没有安排因公出国计划。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5.5万元，比上年执行数增长33.5%。主要用于来衢州交流、联系档案和方志业务工作的接待支出。增加的主要原因是上年响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的公务接待，而今年的接待费预算与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年衢州市档案局本级、地方志办公室等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算70.39万元。

2.政府采购情况。

2018年衢州市档案局、衢州市地方志办公室政府采购预算总额189.33万元，其中：政府采购货物预算75万元、政府采购服务预算114.33万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，衢州市档案局及所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2018年衢州市档案局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款466.33万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：指反映其他用于港澳台侨事务方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行费用（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映其他用于档案事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休人员的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。