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衢州市档案局（汇总）2016年部门决算

发布时间： 2017.09.01 来源：超级管理员

衢州市档案局（汇总）单位2016年度部门决算

一、衢州市档案局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家以及省有关档案、地方志工作的方针政策、法律法规、规章制度、业务标准和技术规范，对全市档案、地方志工作实行统筹规划、宏观管理、组织协调；

2．开展档案、地方志法制建设，起草有关档案、地方志工作的规范性文件，依法查处违法行为；

3．按照“统一领导，分级管理”的原则，负责对全市档案、地方志工作的监督指导；

4．负责接收、征集、整理、保管市本级机关、企事业单位的档案以及散存于社会的有价值的档案资料；征集、整理地方史材料；集中统一管理市本级档案、资料，确保档案、资料的完整与安全；

5．开展档案、地方志宣传工作；开发档案、地方志信息资源，编纂、公布档案史料；研究、编纂地方志。负责落实相关书刊的出版，为党政机关、社会各界提供市情咨询，为经济建设、社会发展服务；

6.负责档案和地方志工作人员的专业培训；组织、协调、指导档案、地方志学术理论研究和科研工作；协助有关部门做好档案、地方志专业技术职务评审的有关工作；负责全市档案、地方志系统对外交流工作；

7.运用现代管理技术对馆藏档案进行现代化管理；接收、保管开发电子档案和扩大电子档案保护技术，对全市电子文件和数字档案进行登记备份；

8.承担市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市档案局（汇总）单位部门决算包括：局本级决算和局属地方志办公室决算。

二、衢州市档案局（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市档案局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

衢州市档案局（汇总）单位2016年度收入决算956.06万元，其中：本年收入932.37万元，占总收入97.52%，包括财政拨款收入920.22万元（其中，一般公共预算920.22万元，政府性基金预算0万元），占总收入96.25%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入12.15万元，占总收入1.27%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入23.69万元，占总收入2.48%。

（二）支出决算总体情况

衢州市档案局（汇总）单位2016年度支出决算932.02万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出877.43万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0.13万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出54.45万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出506.64万元，日常公用支出108.56万元，项目支出316.82万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出920.22万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出11.8万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市档案局（汇总）单位2016年年初预算为897.07万元，2016年一般公共预算当年拨款920.22万元,完成年初预算的102.58 %。，主要原因是工资调标、养老保险改革等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出865.63万元，占94.09%；社会保障和就业（类）支出0.13万元，占0.01%；住房保障（类）支出54.45万元，占5.9%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）26（款）01（项）。2016年年初预算为500.4万元，2016年决算为527.16万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加、工资调标。

208（类）05（款）04（项）。2016年年初预算为11.51万元，2016年决算为0.13万元，完成年初预算的1%，决算数小于预算数的主要原因：养老保险改革。

221（类）02（款）01（项）。2016年年初预算为39.54万元，2016年决算为54.45万元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因：工资调标后住房公积金基数调高。

201（类）26（款）99（项）。2016年年初预算为320.79万元，2016年决算为297.57万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因市地方志办公室《衢州市志（1985-2005）》音像版及简本编纂项目未完工，项目资金到年末有结余。

201（类）26（款）04（项）。2016年年初预算为24.83万元，2016年决算为40.91万元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因：工资调标。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市档案局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出615.2万元，其中：

人员经费506.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出。

公用经费108.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费税金及附加费、其他商品和服务支出。

其他资本性支出0.46万元，主要包括：办公设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

当年我局无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算1.5万元，比上年决算数下降25 %。主要用于机关预算单位人员赴台湾考察的住宿费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格遵守中央八项规定。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.98万元，比上年决算数下降1%。主要用于接待来衢州联系、交流、检查档案和方志业务工作的上级领导、外地同行等支出。减少的主要原因是严格遵守中央八项规定。

其中，本单位国内公务接待63批次，0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度我局（含市地方志办公室）3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“档案事业费”项目预算安排42.99万元，实际支出42.99万元。经评价（自评），该项目依据《档案法》和档案工作实际需要，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于档案事业发展，完成绩效情况好。

2.“新馆搬迁”项目预算安排180万元，实际支出180万元。经评价（自评），该项目依据浙建〔2015〕208号文件，项目实施管理制度健全，该项目资金为省补助市县档案馆建设专项资金，按照有关规定，划入市财政专户，主要用于新档案馆建设，完成绩效情况好。

3.市地方志办公室《衢州市志（1985-2005）》音像版及简本编纂项目预算安排73.69万元，实际支出50万元，结转结余23.69万元。经评价（自评），该项目依据《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要》，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于《衢州市志（1985-2005）》音像版及简本编纂工作，完成绩效情况好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

点击下载：衢州市档案局2016年决算公开表.xls