目  录

      一、概况..........................................................(1)

（一）部门（单位）职责................................................(1)

（二）机构设置............................................................(2)

        二、2022年度部门（单位）决算公开表..................(2)

（一）收入支出决算总表................................................(2)

（二）收入决算表（分单位）..........................................(2)

（三）收入决算表（分科目）..........................................(2)

（四）支出决算表（分单位）..........................................(2)

（五）支出决算表（分科目）..........................................(2)

（六）财政拨款收入支出决算表.......................................(2)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........................(2)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................(2)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................(2)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................(2)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表........................(2)

       三、2022年度部门（单位）决算情况说明..........................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明....................................(2)

（二）收入决算情况说明.................................................(2)

（三）支出决算情况说明.................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............(3)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........(3)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(8)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(8)

（十）机关运行经费支出说明...........................................(10)

（十一）政府采购支出说明..............................................(10)

（十二）国有资产占有使用情况说明..................................(11)

（十三）预算绩效情况说明..............................................(11)

      四、名词解释................................................................(15)

      五、附件................................................(18)

 一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行中央、省和市有关档案、党史、地方志工作的法律法规规章及有关规定、制度。集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。
    2.依法接收、征集、保管市级党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。
    3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
    4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
    5.开展档案、党史、地方志宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设管理社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。
    6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.提供全市档案、党史、地方志相关工作的业务指导服务。组织开展馆际合作和业务交流。推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。
    8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市档案馆部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市档案馆（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市档案馆。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,546.26万元，支出总计5,546.26万元,与2021年度相比，各增加2300.53万元，增长70.88%。主要原因是：政府投资项目（衢州市档案馆新馆二期建设工程）支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,546.26万元；包括财政拨款收入5,546.26万元（其中，一般公共预算5,275.55万元，政府性基金预算270.71万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,546.26万元，其中基本支出1,132.01万元，占20.41%；项目支出4,414.26万元，占79.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,546.26万元，支出总计5,546.26万元，与2021年相比，各增加2301.53万元，增长70.93%。主要原因是政府投资项目（衢州市档案馆新馆二期建设工程）增加；财政拨款支出年初预算数8352.08万元，完成年初预算的66.41%，主要原因是因疫情影响，新馆二期建设项目部分经费在次年年初支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,275.55万元，占本年支出合计的95.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3456.15万元，增长189.96%。主要原因是：本年度，新馆二期建设项目资金来源调整为一般公共预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,275.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,004.26万元，占94.86%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出154.61万元,占2.93%；卫生健康（类）支出15.94万元,占0.3%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出100.74万元,占1.91%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8175.08万元，支出决算为5,275.55万元,完成年初预算的64.53%，主要原因是因疫情影响，新馆二期建设项目部分经费在次年年初支付。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为834.04万元，支出决算为860.71万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于预算数的主要原因是2022年下半年选调公务员一名，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为7117.97万元，支出决算为4143.55万元，完成年初预算的58.21%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，新馆二期建设项目部分支付在次年年初支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.32万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的156.82%，决算数大于预算数的主要原因是因社保基数有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.66万元，支出决算为35.54万元，完成年初预算的156.84%，决算数大于预算数的主要原因是因社保基数有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为37.42万元，支出决算为47.99万元，完成年初预算的128.25%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员福利费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是按照财政要求调整支出功能分类科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.97万元，支出决算为100.74万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是本年有一名在职人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.01万元，其中：

人员经费1014.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费117.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出270.71万元，占本年支出合计的4.88%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1154.62万元，下降81.01%。主要原因是：政府投资项目（新馆二期建设）资金来源调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出270.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出270.71万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为177万元，支出决算为270.71万元,完成年初预算的152.94%，主要原因是新馆一期建设项目竣工决算在本年完成。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为177万元，支出决算为270.71万元，完成年初预算的152.94%，决算数大于预算数的主要原因是新馆一期建设项目竣工决算在本年完成。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.1万元，占100%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务招待费。具体情况如下：

因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是因公车改革，我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是因公车改革，我单位无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是因公车改革，我单位无公务用车运行维护费支出。主要用于因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成全年预算的100%。国内公务接待11批次，累计98人次。主要用于接待公务用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待费用支出。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.1万元，主要用于公务用餐接待11批次，累计98人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为117.46万元，支出决算为117.22万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，减少不必要的行政开支；比2021年度减少11.92万元，下降9.23%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，减少不必要的行政开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额704.51万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出695.94万元。授予中小企业合同金额704.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额314.51万元，占授予中小企业合同金额的44.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市档案馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金4143.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度衢州市档案馆一期工程、衢州市档案馆新馆（二期）建设工程等两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金270.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市档案馆随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，衢州市档案馆水电费项目和《衢州年鉴（2022）》编纂出版项目绩效自评具体情况如下：

衢州市档案馆水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为90万元，执行数为89.89万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是确保2022年水电费正常支付；二是更好地为群众查档提供服务。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

编纂出版2022年衢州年鉴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为良。项目全年预算数为37万元，执行数为32.03万元，完成预算的86.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成衢州年鉴印刷招标和支付；二是完成年鉴审稿费支付。发现的问题及原因：年鉴的出版需要经过资料收集、整理、编纂、修改、审核，最后还需要进行招投标，耗时较长，导致年底不能完全发行。下一步改进措施：加快前期的资料收集、整理、编纂、修改、审核工作，进而加快印刷的招投标工作，尽早完成出版工作。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映其他用于档案事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

22..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

2022年衢州市档案馆部门决算表格.xls