市审计局：

《衢州市本级部门2020年度预算执行情况审计报告》（衢市审行报〔2021〕5号）收悉。我馆高度重视，召开专题会议，逐条梳理研究，剖析问题根源，提出整改措施，明确整改责任，整改工作扎实有序推进。现将整改情况报告如下：

一、关于“合同未按约定执行”问题

    1.问题基本情况：按照合同约定，中国文史出版社有限公司应于2021年4月30日前交付1200册《衢州年鉴（2020）》给市档案馆，至2021年5月6日尚未交付。

    2.主要原因：受疫情影响，供稿、审稿滞后。

    3.整改措施及整改进度：接受整改建议，进一步树立契约精神，加强合同管理，压实履约责任，严格按照合同约定执行。遇特殊情况，不能按期履行合同，应主动与签约方沟通，及时启动合同调整程序。至7月份，已完成《衢州年鉴（2020）》的出版发行工作。

二、关于“加班（夜餐费）-报销时间过长”问题

    1.问题基本情况：夜餐费报销时间过长。2020年5月36号凭证周薇报销2019年9-2020年1月加班夜餐费2040元，报销时间过长。

    2.主要原因：因2019年付炳旺离任审计时的相关问题，我单位暂缓餐费的报销工作，后于2020年5月开始报销。

    3.整改措施：高度重视事前审批、事中检查、事后审核工作，严格按照衢财行〔2016〕13号文件关于夜餐费报销的相关规定，规范加班（夜餐）补贴的发放。

三、关于“加班（夜餐费）-审批日期未填写”问题

    1.问题基本情况：审批日期未填写。2020年5月6号凭证付陈忠涛加班费2560元，4次加班审批单中审批人日期未填写。

    2.整改措施：我单位针对此项问题，要求认真执行财务制度，高度重视事前审批、事中检查、事后审核，规范审批填写要求，并按照衢财行〔2016〕13号文件关于夜餐费报销的相关规定，规范加班（夜餐                                      ）补贴的发放。

    四、关于“项目预算执行率低于50%”问题

    1.问题基本情况：重点档案保护与开发项目预算支出20.18万元，实际支出4.02万元，预算执行率为19.92%。

    2.主要原因：民国报纸破损情况复杂、修复难度高，相关专家受疫情、修复成本等影响，无法到馆进行修复。

    3.整改措施：民国报纸修复等重点档案保护与开发项目已完成项目招投标并签订合同，完成30%款项支付。预计12月底重点档案保护与开发项目工作完成，并完成重点档案保护与开发项目的资金支付工作。

    五、关于“项目预算执行率低于50%”问题

    1.问题基本情况：党史资料数字化项目预算支出87.07万元，实际支出35.92万元，预算执行率为41.25%。

2.主要原因：(1)2019年机构改革后，全市党史从业人员减少，力量不足导致资料整理困难，数字化项目无法按之前计划执行。

(2)新冠肺炎疫情影响，造成2020年上半年无法正常开展该项目工作。

(3)上级业务部门要求暂缓执行。2020下半年拟抓紧启动该项目时，上级部门通知，为提高该专项资金使用成效，拟调整该业务行业收费标准，相关工作要求在新标准下达后再行启动。新收费标准2020年底下达。

(4)保障特殊历史节点工作。2021年适逢中国共产党成立100周年，根据市委和本馆要求，党史文献处所有人员均被市委宣传部抽调入专班，全力保障市领导交办的紧急任务和全市党史学习教育活动，相关业务工作无法正常开展。

(5)数字化项目为跨年度项目，省明确上年度未使用完资金可结转使用。

3.整改措施：

(1)加快2021年党史资料数字化项目推进。党史文献处7月中旬启动资料前整理工作，目前已完成资料清点，拟尽快启动招投标程序   

(2)举办庆祝建党百年大型展览。收集展览所需图片资料并结集出版。（已完成）

(3)加快启动改革开放时期口述采访工作。档案征集处目前已在制订方案，并将尽快启动该项工作。

在今后工作中，我们将举一反三，通过加强学习、规范管理、堵塞漏洞、完善制度等措施，进一步强化内部控制和                                      预算执行,不断提高管理水平，杜绝同类问题再次发生，确保经费使用规范及时、合法合规。

特此报告！

                                                                                                                                                                衢州市档案馆

                                                                                                                                                                           2021年9月30日