目录

 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

 二、2023年衢州市档案馆(部门)部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市档案馆(部门)2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市档案馆(部门)2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州市档案馆(部门)2023年支出预算情况说明
   （四）关于衢州市档案馆(部门)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市档案馆(部门)2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市档案馆(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市档案馆(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市档案馆(部门)2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市档案馆(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

 三、名词解释

 四、2023年衢州市档案馆(部门)部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行中央、省和市有关档案、党史、地方志工作的法律法规规章及有关规定、制度。集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。
   2.依法接收、征集、保管市级党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。
   3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
   4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
   5.开展档案、党史、地方志宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设管理社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。
   6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.提供全市档案、党史、地方志相关工作的业务指导服务。组织开展馆际合作和业务交流。推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市档案馆部门预算只有馆本级预算。

    二、2023年衢州市档案馆(部门)部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市档案馆(部门)2023年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，衢州市档案馆(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、档案事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市档案馆(部门)2023年收支总预算4661.58万元。

（二）关于衢州市档案馆(部门)2023年收入预算情况说明

衢州市档案馆(部门)2023年收入预算4661.58万元，比上年执行数减少884.68万元，下降15.95%，主要是因为项目收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入4605.65万元（上年结转2899.66万元），占98.8%；政府性基金收入55.93万元（上年结转0.00万元），占1.2%。
　　（三）关于衢州市档案馆(部门)2023年支出预算情况说明
　　衢州市档案馆(部门)2023年支出预算4661.58万元，比上年执行数减少884.68万元，下降15.95%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4357.36万元、社会保障和就业支出132.92万元、卫生健康支出16.36万元、城乡社区支出55.93万元、住房保障支出99.01万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出980.47万元，占21.0%；日常公用支出71.67万元，占1.5%；项目支出3609.44万元，占77.4%。

结转下年0.00万元。

（四）关于衢州市档案馆(部门)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市档案馆(部门)2023年财政拨款收支总预算4661.58万元。收入包括：一般公共预算4605.65万元、政府性基金55.93万元；支出包括：一般公共服务支出4357.36万元、社会保障和就业支出132.92万元、卫生健康支出16.36万元、城乡社区支出55.93万元、住房保障支出99.01万元。

（五）关于衢州市档案馆(部门)2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市档案馆(部门)2023年一般公共预算拨款4605.65万元，比上年执行数减少669.9万元，下降12.7%，主要是项目收入减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4357.36万元，占94.6%；社会保障和就业（类）支出132.92万元，占2.9%；卫生健康（类）支出16.36万元，占0.4%；住房保障（类）支出99.01万元，占2.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）803.84万元，主要用于支付人员经费支出以及日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出3553.52万元，主要用于项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.18万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.59万元，主要用于为职工缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）20.15万元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.36万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.01万元，主要用于在职人员公积金支出。

  （六）关于衢州市档案馆(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市档案馆(部门)2023年一般公共预算基本支出1052.13万元，其中：

人员经费980.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费71.67万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市档案馆(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州市档案馆(部门)2023年政府性基金预算拨款55.93万元，比2022年执行数减少214.78万元，减少79.34%，主要是新馆一期建设项目已完成财务竣工决算，2023年支付剩余的项目支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出55.93万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）55.93万元，主要用于衢州市档案馆新馆（一期）建设工程尾款支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市档案馆(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市档案馆(部门)2023年“三公”经费预算数为1.20万元，与上年预算数持平，无增长，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是当年无因公出国（境）任务。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.20万元，与上年执行数持平。主要用于接待公务用餐等支出。持平的主要原因是我馆严格执行精打细算、厉行节约的原则，严格按照财政的要求进行三公预算的编制。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是公车改革以后，本单位已无车辆；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是公车改革以后，本单位已无车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费。

2023年衢州市档案馆(部门)本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算71.67万元，比上年预算减少16.69万元，下降18.89%，主要是日常公用经费减少。

2.政府采购情况。

2023年衢州市档案馆(部门)各单位政府采购预算总额330.30万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算328.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市档案馆(部门)所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市档案馆(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3553.52万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行费用（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映其他用于档案事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于在职人员公积金支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映用于城乡社区等基础建设方面的支出。

 衢州市档案馆2023年部门预算公开.xls