一、衢州市档案局（汇总）概况

（一）部门职责

1．贯彻执行党和国家以及省有关档案、地方志工作的方针政策、法律法规、规章制度、业务标准和技术规范，对全市档案、地方志工作实行统筹规划、宏观管理、组织协调；

2．开展档案、地方志法制建设，起草有关档案、地方志工作的规范性文件，依法查处违法行为；

3．按照“统一领导，分级管理”的原则，负责对全市档案、地方志工作的监督指导；

4．负责接收、征集、整理、保管市本级机关、企事业单位的档案以及散存于社会的有价值的档案资料；征集、整理地方史材料；集中统一管理市本级档案、资料，确保档案、资料的完整与安全；

5．开展档案、地方志宣传工作；开发档案、地方志信息资源，编纂、公布档案史料；研究、编纂地方志。负责落实相关书刊的出版，为党政机关、社会各界提供市情咨询，为经济建设、社会发展服务；

6.负责档案和地方志工作人员的专业培训；组织、协调、指导档案、地方志学术理论研究和科研工作；协作有关部门做好档案、地方志专业技术职务评审的有关工作；负责全市档案、地方志系统对外交流工作；

7.运用现代管理技术对馆藏档案进行现代化管理；接收、保管开发电子档案和扩大电子档案保护技术，对全市电子文件和数字档案进行登记备份；

8.承担市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市档案局部门决算包括：局本级决算和局属地方志办公室决算。纳入衢州市档案局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市地方志办公室

二、衢州市档案局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市档案局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,295.23万元，与2017年度相比，收、支总计各增加83.51万元，增长6.89%。主要原因是：主要原因是随着档案事业的发展和新馆的建成，增加了档案事业费、新馆水电费、国家重点档案专项资金、国家数字档案馆测评、《品读衢州》编纂出版等项目的费用以及工资、医疗保险、住房公积金调标增加的费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,268.33万元；包括财政拨款收入1,235.66万元（其中，一般公共预算1,235.66万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.42%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入32.66万元，占收入合计2.58%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,291.66万元，其中基本支出716.92万元，占55.5%；项目支出574.74万元，占44.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,235.66万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加60.07万元，增长5.11%。主要原因是：随着档案事业的发展，为了确保档案安全和档案事业、方志事业稳步推进，档案事业费、国家重点档案专项资金、国家数字档案馆测评、《品读衢州》编纂出版等项目的费用支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,235.66万元，占本年支出合计的95.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.07万元，增长5.11%。主要原因是：随着档案事业的发展，为了确保档案安全和档案事业、方志事业稳步推进，档案事业费、国家重点档案专项资金、国家数字档案馆测评、《品读衢州》编纂出版等项目的费用支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,235.66万元，主要用于以下方面：

201（一般公共服务支出）26（档案事务）01（行政运行）。2018年初预算数为520.26万元，2018支出决算数为538.55万元，完成决算数103.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加和日常公用经费调整；

201（一般公共服务支出）26（档案事务）04（档案馆）。2018年初预算数为0万元，2018支出决算数为73.30万元。其中51.30万元为杜立特行动档案展厅及多媒体数字影像片制作项目的结转结余经费；22.00万元为消毒设备购置项目的结转结余经费；

201（一般公共服务支出）26（档案事务）99（其他档案事；务支出）。2018年年初预算为506.37万元，2018年支出决算为488.44万元，完成预算数的96.46%。决算数小于预算数的原因：提倡节约用水用电，水电费有部分结余以及年初预算数的调整；

208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）02（事业单位离退休）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.82万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调标，追加离休人员经费。

208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。2018年年初预算为48.34万元，2018年支出决算为40.72万元，完成年初预算的84.24%， 2位在职人员转为退休人员，因此养老保险支出减少；

208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）06（机关事业单位职业年金缴费支出）。2018年年初预算为19.33万元，2018年支出决算为16.29万元。完成年初预算的84.27%，决算数小于预算数的原因2位在职人员转为退休人员，因此职业年金支出减少；

208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）99（其他事业单位离退休支出）。2018年年初预算为12.78万元，2018年支出决算为6.48万元。完成年初预算的50.70%，决算数小于支出数原因是2位在职人员转为退休人员。

221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）。2018年年初预算为54.39万元，2018年支出决算为59.07万元，完成年初预算的108.60%，决算数大于预算数的原因是住房公积金基数调高后，追加财政拨款预算。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1173.47万元，支出决算为1,235.66万元,完成年初预算的105.30%，主要原因是人员经费的追加。其中：

201（一般公共服务支出）26（档案事务）01（行政运行）。2018年初预算数为520.26万元，2018支出决算数为538.55万元，完成决算数103.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加和日常公用经费调整；

201（一般公共服务支出）26（档案事务）04（档案馆）。2018年初预算数为0万元，2018支出决算数为73.30万元。其中51.30万元为杜立特行动档案展厅及多媒体数字影像片制作项目的结转结余经费；22.00万元为消毒设备购置项目的结转结余经费；

201（一般公共服务支出）26（档案事务）99（其他档案事；务支出）。2018年年初预算为506.37万元，2018年支出决算为488.44万元，完成预算数的96.46%。决算数小于预算数的原因：提倡节约用水用电，水电费有部分结余以及年初预算数的调整；

208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）02（事业单位离退休）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.82万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调标，追加离休人员经费。

208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。2018年年初预算为48.34万元，2018年支出决算为40.72万元，完成年初预算的84.24%， 2位在职人员转为退休人员，因此养老保险支出减少；

208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）06（机关事业单位职业年金缴费支出）。2018年年初预算为19.33万元，2018年支出决算为16.29万元。完成年初预算的84.27%，决算数小于预算数的原因2位在职人员转为退休人员，因此职业年金支出减少；

208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）99（其他事业单位离退休支出）。2018年年初预算为12.78万元，2018年支出决算为6.48万元。完成年初预算的50.70%，决算数小于支出数原因是2位在职人员转为退休人员。

221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）。2018年年初预算为54.39万元，2018年支出决算为59.07万元，完成年初预算的108.60%，决算数大于预算数的原因是住房公积金基数调高后，追加财政拨款预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出716.92万元，其中：

人员经费607.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费109.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是当年我局无政府性基金拨款。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为2.72万元，完成预算的49.42%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少8.07万元，主要原因是没有在职人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，本局已无公务用车运行；公务接待费支出决算为2.72万元，占100%，与2017年度相比，减少1.4万元，下降33.98%，主要原因是严格遵守中央八项规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。本年度没有人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位本年度已无公务用车运行。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.5万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的49.42%。主要用于接待来衢州联系、交流、检查档案和方志业务工作的各级领导、外地同行等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待34批次，累计270人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.72万元，主要用于接待来衢州联系、交流、检查档案和方志业务工作的各级领导、外地同行等支出。接待270人次，34批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，衢州市档案局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金550.32万元，占项目资金预算总额的104.76%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市档案局（汇总）在2018年度部门决算中反映《衢州年鉴（2017）》编纂出版及数字档案馆国家级测评项目绩效自评结果。

《衢州年鉴（2017）》编纂出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为 “好”。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是出版印刷94万字，1800册；二是初稿撰写约100万字。发现的问题及原因：一是培训人数未达到预期目标；二是学员满意度及提升业务能力未达到预期目标。下一步改进措施：一是提升讲课内容质量。

数字档案馆国家级测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为45万元，执行数为44.99万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：一是提升整改优化服务；二是馆藏数据通过国家级测评。发现的问题及原因：一是电子档案、档案数字化质量不符要求；二是监控有死角，监控时间只保存2个月。下一步改进措施：一是将聘请专业人员对电子档案、档案数字化质量开展质检；二是调整了监控的角度，二是新增添了两个监控设施，确保整个机房无监控死角。同时增加了监控存储设施，现在可存储监控视频达到将近四个月，满足了监控视频存储三个月的要求。。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本单位2018年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出109.77万元，比年初预算数增加8.92万元，增长8.84%，主要原因是福利费计提的增加、公车改革后其他交通费用中增加了公共交通补贴。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额114.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，衢州市档案局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）档案事务）（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

20．一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述档案馆项目以外其他用于档案事务方面的支出。

2018衢州市档案局部门决算公开表（汇总）.xls